行政事业性国有资产月报PDF
发布时间:2020-03-24 20:41

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  附件 1 行政事业性国有资产月报 务 单 位 名 称 : 单 位 负 责 人 : 填 表 人 : 电 话 号 码 : 报 送 期 : 年 月 曰 统一社会信用代码 财政预算代码 : 单位基本性质 : 11.机关 12.政府机关 13.人大机关 14.政协机关 15.群众团体 16.派 17.政法机关 单位执行会计制度 : 10.政府会计制度2(1民间非营利组织会计制度 0 0 21.参照公务员法管理的事业单位 0 0 12.财政补助事业单位23^经费自理事业单位 31.社会团体及其他 预算管理级次:1.中央级2 丨省级3 丨地(市)级4 县 级 5罾乡镇级 0 机构行业类型(国家标准:国民经济行业分类): 0 0 0 0 资产情况单户表 编制单位:XXXI^ X X 年X X 月X X 曰 ^ 单位:元 行政事业单位 行次 上月期末数 期末数 民间非营利组织 行次 上月期末数 期末数 栏次 1 2 栏次 3 4 一、资产合计 1 一、资产合计 30 流动资产 2 流动资产 31 其中:货币资金 3 其中:货币资金 32 非流动资产 4 非流动资产 33 长期股权投 5 长期投 34 长期债券投 6 35 固定资产原值 7 固定资产原值 36 减:固定资产累计折旧 8 减:固定资产累计折旧 37 固定资产净值 9 固定资产净值 38 ―――在建工程 10 在建工程 39 无形资产原值 11 无形资产原值 40 减:无形资产累计摊销 12 减:无形资产累计摊销 41 无形资产净值 13 无形资产净值 42 研发支出 14 43 ―… 公共基础设施1原 15 44 ――. 减:公共基础设施累计折旧(摊销〕 16 45 ^ … ..1公共棊础设施净值 17 46 政府储备物 18 47 ―文物文化资产 19 文物文化资产 48 保障性住房原值 20 49 减:保障性住房累计折旧 21 50 保障性住房净值 22 51 其他非流动资产 23 其他 52 受托代理资产 24 受托代理资产 53 ―二、负债合计 25 二、负债合计 54 ―三、净资产合计 26 三、净资产 55 其中:累计盈余 27 ^ 4 用 金 28 本期盈余 29 资产情况汇总表 总计 行 上月 期末数 行政事业单位 行 上月 期末数 民间非营利组织 行 上月 期末数 次 期末数 次 期末数 次 期末数 栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6 一、资产总计 1 一、资产合计 ――」30 一、咨产合计 59 流动资产总计 2 流动资产 ――――.一 ^ 31 60 其中:货币资金 3 货币资金 32 餅 : 誠 资 金 … ― 61 非流动咨产总计 4 非流动资产 33 非流动资产 62 5 长期股权投资 34 ― ― 」 : ::臟 资 . ― 一 63 6 35 64 其中:固定资产原倌 7 固定资〃原信 ^ ^ 36 固定资产原值 65 减:固定资产累计折旧 8 减:?& 资.产累讣祈:円 胃^ 37 减:固定资产累计折旧 66 固定咨产净倌 9 固定资产净值 38 ― ― ― ― ― ― 闽定资」 ^ . 信 ―― ^ 67 在建工程 10 在建工程 39 在建工程 68 无形资产原侑 11 无形资产原值 40 无形资产原直 69 减:无形资产累计摊销 12 减 : 无形资+累计摊销 41 减:无形资产累计摊销 70 无形咨产净倌 13 无形资产净值 42 无遞资;净语 ^ 71 14 研发支出 43 72 15 公共基础设施原值 44 73 16 45 74 17 公共基础犮旌净3 ― 46 75 18 政莳储备掬资 47 76 19 識 文 機 〃 ―― … ..— ― ― 48 文物文化资产 77 20 保障性往房原值 49 78 21 减:保障性住房累计祈1;」 V I 50 79 22 保障性住房净信 …一51 80 23 其他非流动资# …― 52 … 遍 ^ ^ ― 一 … ―.丨 81 受托代理咨产总计 24 受托代理资产― ― ― . ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 53 受托代理资产 82 二、负倩总计 25 二、负债合计 ― ― ^ —… 54 二、负债合计 83 三、净资产总计 26 三、净资产合计 ―-―― 55 三、净资产― ^ ― 84 27 其中:累计盈余 56 28 V用某金 … ― 57 29 本期盈余 58 地方资产分布情况表 编制单位 :XXX XX 年 X X 月 单位 :万元 合计 省级 市级 县级及以下 报表项目 行次 上月期末数 期末数 上月期末数 期末数 上月期末数 期末数 上月期末数 期末数 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 一 、 行政事业单位 ~ 报送户数 1 ― (一 )咨产合计 2 流动咨产 3 其 中 :货币咨金 4 非流动咨产 5 长期股叔投咨 6 长期倩券投咨 7 固定咨产原侑 8 减 :固定咨产累计折旧 9 固定资产净倌 10 在律工稈 11 无形咨产原倌 12 减 :无形咨产累计摊销 13 无形资产净倌 14 研发支出 15 公共某础设施原倌 16 减:公共基础设施累计折旧(摊销〉 17 公共基础设施净倌 18 政府储备物资 19 文物文化咨产 20 保障件住房原倌 21 减 :保障性住房累计折旧 22 保障件住房净倌 23 其他非流动资产 24 受托代理资产 25 (二 )负倩合计 26 (三 )净咨产合计 27 累计盈余 28 专用某金 29 本期盈余 30 附件2 资产月报复核确认表 编制单位: XX 年XX 月 金额单位:万元 序号 指标 上月期末数 本期期末数 差异率 1 报送户数 2 资产合计 3 流动资产 4 其中:货币性资金 5 非流动资产 6 其中:固定资产原值 7 在建工程 8 无形资产原值 9 受托代理资产 10 负债合计 11 净资产合计 12 需要说明的有关情况和问题 处 长 (科 长 〕签字 : 附件3 资产月报负责人和经办人员通讯录 单位名称 (签章〕 电话 项目 姓名 职务 电子邮相 单位电话 手机号码 资产月报工作经办人 资产月报工作负责人 单位分管此项工作负责人 注 :1. “ 资产月报工作经办人 ” 是 指月报工作 具 体编报人员; 2^ “ 资产月报工作负责人” 是 指相关处 室 (省直单位)、科室 (市级财政部门 )负责人; 3^ “ 单位分管 此 项工作负责人 ” 是 指省直 部门或 市级财政 部门 分管资产月报工作的 领导。

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